توقعات الفوركس الأسبوعية لأزواج اليورو/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري والدولار الأسترالي/الين الياباني والذهب ومؤشر S&P500 وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات
توقعات الفوركس الأسبوعية لأزواج اليورو/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري والدولار الأسترالي/الين الياباني والذهب ومؤشر S&P500 وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات
كانت الأحداث الرئيسية الأسبوع الماضي كما يلي:
- ربما كان الحدث الأكثر أهمية هو اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كانت هناك توقعات كبيرة بأن تبقى معدلات الفائدة دون تغيير، على الرغم من الأدلة على تراجع الضغوط التضخمية وتباطؤ الاقتصاد. وقد ثبت أن هذا صحيح، ولكن البيان والتعليقات الصادرة عن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هي التي حركت الأسواق وخلقت ميلاً أكثر تساهلاً بشأن توقعات سياسة الدولار الأمريكي. أوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن تخفيضات معدلات الفائدة على وشك البدء نظراً لوجود خطر في سوق العمل. كانت الأسواق تتوقع بالفعل خفض معدلات الفائدة بقوة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، ولكن كان لهذه التعليقات تأثير تساهل فوري، وأرسلت الدولار الأمريكي إلى الانخفاض.
- في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد للغاية وبسرعة كبيرة. تتداول عوائد كل من عامين و 10 سنوات أقل بكثير من 4٪، مع انخفاض العوائد لمدة عامين بأكثر من 0.50٪ في 3 أيام فقط. تعززت التوقعات الحذرة بشأن الدولار ومعدلات الفائدة يوم الجمعة مع انخفاض متوسط الدخل في الساعة وبيانات الوظائف غير الزراعية عن المتوقع.
إقرأ أيضاَ | التوقعات اليومية لزوج الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي: لا يزال في خطر المزيد من الهبوط
- حقق الين الياباني مكاسب قوية للغاية مرة أخرى الأسبوع الماضي، حيث رفع بنك اليابان معدلات الفائدة بنسبة 0.15% إلى 0.25% وأعلن عن خفض مشترياته من السندات إلى النصف. دفع المتداولين الين للأعلى بما يقارب 5% خلال الأسبوع الماضي وحده، وهو تقدم هائل في وقت قصير جداً لعملة رئيسية يمكن أن تكون بمثابة ملاذ آمن للمستثمرين. يتداول الين الآن عند أعلى مستوياته على المدى الطويل مقابل بعض العملات الرئيسية بعد تداوله عند أدنى مستوياته القياسية منذ بضعة أسابيع قليلة.
- خفض بنك إنجلترا معدلات الفائدة بنسبة 0.25% إلى 5%. وكان التصويت أقل إقناعا قليلا من المتوقع، ولكن كان من المتوقع على نطاق واسع أن يتم الخفض.
- انخفضت أسواق الأسهم العالمية عموماً بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي، وخاصة أسهم التكنولوجيا، لتواصل الاتجاه الأخير. ومع ذلك، ليس من الواضح أن السوق الصاعدة في الأسهم قد انتهت.
- أظهرت بيانات التضخم التي صدرت الأسبوع الماضي من بعض الدول النتائج التالية:
- جاء التقدير الأولي لمؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو أعلى بجزء بسيط من المتوقع.
- مؤشر أسعار المستهلك الألماني الأولي – كما هو متوقع.
- مؤشر أسعار المستهلكين السويسري – كما هو متوقع.
- مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي – كما هو متوقع.
- أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي نمواً اقتصادياً أقوى قليلاً من المتوقع.
الأسبوع القادم: من 5 إلى 9 أغسطس
سيكون أسبوعاً هادئاً نسبياً من حيث البيانات، ومن المتوقع أن تكون أهم العناصر الأسبوع المقبل كما يلي:
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع لخدمات في الولايات المتحدة من ISM.
- معدلات الفائدة النقدي لبنك الاحتياطي الأسترالي، وبيان المعدلات، ومعدل السياسة النقدية.
- توقعات التضخم في نيوزيلندا.
- معدل البطالة في كندا.
- معدل البطالة في نيوزيلندا.
التوقعات الشهرية يوليو 2024
الشهر الماضي، توقعت أن تزيد قيمة زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. أداء هذه التوقعات هو كما يلي:
بالنسبة لشهر أغسطس، أتوقع أن ترتفع قيمة زوج اليورو/الدولار الأمريكي.
التوقعات الأسبوعية 4 أغسطس 2024
توقعت الأسبوع الماضي أن ترتفع قيمة أزواج الين الياباني التالية:
- الدولار الأسترالي/الين الياباني
- الدولار الكندي/الين الياباني
- اليورو/الين الياباني
- الجنيه البريطاني/الين الياباني
- دولار نيوزيلندي/ين ياباني
لقد كنت مخطئا، حيث انخفضت قيمة كل شيء.
أتوقع هذا الأسبوع أن ترتفع قيمة أزواج العملات التالية:
- اليورو/الين الياباني
- اليورو/الفرنك السويسري
- الجنيه البريطاني/الين الياباني
- الدولار الكندي/الين الياباني
- الفرنك السويسري/الين الياباني
- الدولار الأسترالي/الين الياباني
- الجنيه البريطاني/الفرنك السويسري
- الدولار النيوزيلندي/الين الياباني
- الدولار الكندي/الفرنك السويسري
ارتفعت التقلبات الاتجاهية في سوق الفوركس مرة أخرى الأسبوع الماضي، حيث تذبذبت 67% من أهم أزواج العملات والتقاطعات بأكثر من 1%.
الأسبوع الماضي، كان الين الياباني مرة أخرى أقوى العملات الرئيسية، وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف مرة أخرى.
يمكنك تداول هذه التوقعات في حساب وساطة فوركس حقيقي أو تجريبي.
مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية للأزواج المشهورة
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
شكل مؤشر الدولار الأمريكي شمعة تنازلية كبيرة الأسبوع الماضي، والتي أغلقت بالقرب من أدنى مستوى لها، عند أدنى سعر شهده منذ ما يقرب من 5 أشهر. يتواجد السعر الآن دون مستوياته قبل 3 أشهر وقبل 6 أشهر، ما يشير إلى اتجاه تنازلي جديد طويل المدى للدولار. هذه كلها إشارات تنازلية.
يتوافق الانزلاق الفني مع التغير الحذر في الأساسيات، حيث أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبدأ قريباً بخفض معدلات الفائدة، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بسرعة كبيرة وبشكل حاد بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي. كما صدرت بيانات اقتصادية يوم الجمعة أشارت بوضوح إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ بشكل ملحوظ.
أنا تنازلي على الدولار الأمريكي هذا الأسبوع. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه من الناحية الفنية، فإن السعر ليس بعيداً جداً عن كل من مستوى الدعم الأفقي وخط الاتجاه الصاعد الذي يمثل الحافة السفلية لنمط الرسم البياني المثلث الضيق الذي احتوى الدولار الأمريكي خلال العام الماضي تقريباً.
اليورو/الدولار الأمريكي
ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بقوة الأسبوع الماضي، وشكل شمعة عامودية كبيرة إلى حدٍ ما، والتي أغلقت بالقرب من أعلى مستوى لها. يعد هذا أعلى إغلاق أسبوعي نراه لهذا الزوج منذ 5 أشهر تقريباً. هذه إشارات تصاعدية، لكن لا ينبغي للمضاربين التصاعديين أن يقوموا بذلك وفقاً للرسم البياني للسعر أدناه، حيث كانت حركة السعر خلال الأشهر العديدة الماضية تماسكيه إلى حدٍ ما.
يميل اليورو إلى الاتجاه بشكل موثوق تماماً، ولكنه غالباً ما يقوم بذلك ببطء، مع ارتدادات عميقة. ومع ذلك، فإنني أرى أن الوضع الفني الحالي يبرر الدخول في صفقة شراء جديدة، وقد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى تؤتي ثمارها.
يتم دعم مركز الشراء هنا من الصورة التنازلية للدولار الأمريكي من الناحية الفنية والأساسية، حيث يحتاج اليورو إلى البدء بالتحرك.
الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري
توقعت أن يواجه زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري مقاومة محتملة عند المستوى 0.8875 دولار.
يظهر الرسم البياني H1 أدناه كيف رفضت حركة السعر مستوى المقاومة هذا من خلال شمعة تنازلية عامودية كبيرة، والتي تتميز بالسهم للأسفل على الرسم البياني للسعر أدناه، رافضة مستوى المقاومة هذا خلال جلسة لندن يوم الثلاثاء الماضي، ما يشير إلى توقيت هذا الرفض التنازلي.
من الممكن أن يبقى هذا التداول مفتوحاً، ولكنه كان مربحاً للغاية حتى الآن، ما يعطي حداً أقصى لنسبة المكافأة إلى المخاطر عند حوالي 14 إلى 1.
إلى جانب الين الياباني، يعتبر الفرنك السويسري عملة قوية للغاية، حيث ارتفعت قيمته بقوة خلال الأسبوع الماضي.
الدولار الأسترالي/الين الياباني
تراجع زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني بقوة شديدة الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي، وأغلق منخفضاً بأكثر من 4%. وفي الواقع، كان الانخفاض خلال الأسبوع أكبر من 5%. هذه حركة سعرية كبيرة بشكل غير عادي لم نشهدها منذ سنوات. لقد كانت شمعة أسبوعية تنازلية للغاية، مع إغلاق السعر عند أدنى مستوى له.
على الرغم من أن تداول الدولار الأسترالي كان منخفضاً بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي، وسط تراجع الرغبة بالمخاطرة، إلا أن الين الياباني يظل هو القصة الحقيقية. لقد استمتع بأسبوع آخر من التعزيز الدراماتيكي، ولكن بأكثر من التقدم القوي الذي حققه الأسبوع السابق.كان الدافع وراء ذلك هو رفع بنك اليابان لمعدلات الفائدة بشكل متباين، وتشديد السياسة النقدية لخفض برنامج شراء السندات إلى النصف.
يعتبر الين الياباني والدولار الأسترالي المحركين الأكبر في سوق الفوركس، ما يضع هذا الزوج في دائرة الضوء.
من الناحية الفنية، فإن التراجع الموضح على الرسم البياني للسعر رائع – تبدو الحركة وكأنها سكين تقطع خلال بشكل سلس، حيث تتغلب على أشهر من التحرك البطيء وتقدم حركة السعر. وهذه علامة على التغيير الجذري.
على الرغم من أنه يمكننا القول أن هناك زخماً تنازلياً قوياً، إلا أنني أتوقع أنه مع وجود سعر ذروة البيع والتداول بالقرب من مجموعة من مستويات الدعم الرئيسية، ومع وجود العديد من أزواج العملات التي شهدت تحركات كبيرة الأسبوع الماضي، فإن سعر هذا الزوج سوف يتقدم أكثر خلال الأسبوع المقبل، على الأقل قليلا.
لذلك، أتوقع أن يرتفع سعر هذا الزوج خلال الأسبوع القادم، إلى جانب العديد من أزواج الين الأخرى.
الذهب/الدولار الأمريكي
ارتفع الذهب الأسبوع الماضي ليشكل شمعة تصاعدية ذات حجم طبيعي، والتي حققت أعلى إغلاق أسبوعي على الإطلاق. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الشمعة تحتوي على فتيل علوي كبير رفض مستويين رئيسيين للمقاومة، ولم تحقق حركة السعر الأسبوع الماضي ارتفاعاً قياسياً جديداً.
لا أعتقد أن الذهب يبدو تصاعدياً بما يكفي لتبرير دخول صفقة شراء جديدة، ولكنه يهدد بتحقيق اختراق تصاعدي مهم من الناحية الفنية، لذا فإن الأمر يستحق المتابعة.
الدولار الأمريكي يبدو تنازلي كذلك، ما قد يساعد في ارتفاع سعر الذهب.
سوف يبحث المضاربون على الارتفاع عن إغلاق يومي فوق المستوى 2466 دولار، أو حتى أفضل من ذلك، رقم الربع الكبير عند المستوى 2500 دولار.
مؤشر S&P500
تراجع مؤشر S&P500 مرة أخرى الأسبوع الماضي، بعد الأسبوعين السابقين اللذان سجل فيهما مؤشر سوق الأسهم الرئيسي أكبر خسارة له منذ أشهر.
كان التحرك للأسفل قوياً إلى حدٍ معقول، ولكن لم يكن هناك شيء خارج عن المألوف. لن يقوم معظم متداولي الاتجاه بالدخول في صفقة شراء هنا بعد الآن على الرغم من الاتجاه التصاعدي القوي الأخير، حيث تراجع السعر بأكثر من ثلاثة أضعاف النطاق الحقيقي اليومي المتوسط على المدى الطويل.
كان أداء مؤشرات أسهم التكنولوجيا مثل مؤشر ناسداك 100 تنازلياً أكثر خلال الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن سوق الأسهم قد حقق تحولاً تناوبياً. يبدو من المرجح الآن أن تتفوق استثمارات السوق الأوسع على أسهم التكنولوجيا الرائدة.
على الرغم من الاتجاه التنازلي الأخير، لا يمكن القول بعد أن السوق الصاعدة قد انتهت. منطقة السعر التي من المرجح أن تكون محورية هي رقم الربع الكبير عند المستوى 5250. إذا رأينا إغلاقاً يومياً أو أسبوعياً قوياً دون هذا المستوى، فمن المحتمل أن نشهد ارتداداً أعمق، وربما أيضاً نهاية فنية للسوق الصاعدة التي تحدث عندما يكون السعر أكثر من 20٪ من ذروته.
عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين
انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل كبير وقوي الأسبوع الماضي. وكان الانخفاض الأسبوعي هو الأكبر منذ أكثر من عام. وكانت عوائد سندات الخزانة قد انخفضت بالفعل في الأيام الأخيرة، ولكن اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أدى إلى ميل حذر أدى بالفعل إلى تراجع العوائد. ومن الجدير بالذكر أن عوائد السندات لأجل عامين و10 سنوات تراجعت وانتهت إلى ما دون 4%، ما يشير إلى تحول كبير في توقعات السوق نحو مسار أعمق لخفض معدلات الفائدة في المستقبل.
مع ذلك، قد يكون الوقت قد فات بعض الشيء للدخول في صفقة بيع جديدة هنا. ومع ذلك، على المتداولين تذكر أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لديها سجل ممتاز من الاتجاه بشكل موثوق، والمشكلة هي ما إذا كان لديك إمكانية الوصول إلى العقود الآجلة والفرق في ذلك السعر، والذي قد يجعل من الصعب العثور على طريقة لتحقيق الربح.
عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات
انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل كبير وقوي الأسبوع الماضي. وكان الانخفاض الأسبوعي هو الأكبر منذ سنوات. وكانت عوائد سندات الخزانة قد انخفضت بالفعل في الأيام الأخيرة، ولكن اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أدى إلى ميل حذر أدى بالفعل إلى تراجع العوائد. ومن الجدير بالذكر أن عوائد السندات لأجل عامين و10 سنوات تراجعت وانتهت إلى ما دون 4%، ما يشير إلى تحول كبير في توقعات السوق نحو مسار أعمق لخفض معدلات الفائدة في المستقبل.
مع ذلك، قد يكون الوقت قد فات بعض الشيء للدخول في صفقة بيع جديدة هنا. ومع ذلك، على المتداولين تذكر أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لديها سجل ممتاز من الاتجاه بشكل موثوق، والمشكلة هي ما إذا كان لديك إمكانية الوصول إلى العقود الآجلة والفرق في ذلك السعر، والذي قد يجعل من الصعب العثور على طريقة لتحقيق الربح.
الخلاصة
أرى أن أفضل فرص التداول هذا الأسبوع هي الدخول في صفقات شراء على أزواج العملات التالية:
- اليورو/الين الياباني
- اليورو/الفرنك السويسري
- الجنيه البريطاني/الين الياباني
- الدولار الكندي/الين الياباني
- الفرنك السويسري/الين الياباني
- الدولار الأسترالي/الين الياباني
- الجنيه البريطاني/الفرنك السويسري
- الدولار النيوزيلندي/الين الياباني
- الدولار الكندي/الفرنك السويسري
