توقعات الفوركس الأسبوعية – أزواج اليورو/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري والذهب ومؤشر S&P500
توقعات الفوركس الأسبوعية – أزواج اليورو/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري والذهب ومؤشر S&P500
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت بتاريخ 4 أغسطس أن أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون صفقات شراء على أزواج العملات التالية؛ وهنا النتائج:
- اليورو/الين الياباني – ربح بنسبة 0.13%.
- اليورو/الفرنك السويسري – ربح بنسبة 0.93%.
- الجنيه البريطاني/الين الياباني – خسارة قدرها 0.30%.
- الدولار الكندي/الين الياباني – ربح بنسبة 1.13%.
- الفرنك السويسري/الين الياباني – خسارة بنسبة 0.75%.
- الدولار الأسترالي/الين الياباني – ربح بنسبة 1.02%.
- الجنيه البريطاني/الفرنك السويسري – ربح بنسبة 0.60%.
- الدولار النيوزيلندي/الين الياباني – ربح بنسبة 0.77%.
- الدولار الكندي/الفرنك السويسري – ربح بنسبة 2.04%.
أعطت هذه الصفقات ربحاً إجمالياً بنسبة 5.57%، بمتوسط ربح قدره 0.62% لكل أصل.
إقرأ أيضاَ | التوقعات الأسبوعية للأسواق الرئيسية – 12 أغسطس
وكانت النتائج الرئيسية من الأسبوع الماضي كما يلي:
- شهد الأسبوع الماضي حركة جامحة في الأسواق المالية، ولكن لا يبدو أن التأرجحات المفرطة للأعلى والأسفل كانت مدفوعة بأي بيانات أساسية. كان الأمر يبدو وكأنه حالة من تفكك الاتجاهات، والتسبب بارتفاع كبير في التقلبات، كما يحدث غالباً في نهاية الاتجاه. وقد شوهدت إحدى الصدمات الأكثر دراماتيكية في سوق الأسهم اليابانية، حيث تراجع مؤشر نيكاي 225 بأكثر من 10٪ خلال يوم واحد، ثم ارتفع بأكثر من 10٪ في اليوم التالي! وشهد الين الياباني تأرجحاً كبيراً للأعلى هو الآخر، أعقبه تأرجح للخلف.
- حيث بدأ بيع الين مرة أخرى. بدأ السوق بنوع من التأرجح نحو تجنب المخاطرة قبل أن يتأرجح مرة أخرى نحو الرغبة بالمخاطرة مع تقدم الأسبوع، لينتهي مع ميول الرغبة بالمخاطرة. ومع ذلك، يبدو أن صدمة التقلبات قد انتهت الآن، لذلك من المحتمل ألا نشهد تقلبات حادة خلال الأسبوع المقبل. ومع ذلك، فإن أي مفاجآت في بيانات مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) من الولايات المتحدة يمكن أن تؤدي إلى تحركات كبيرة في السوق.
- جاء مؤشر مديري المشتريات الأمريكي لقطاع الخدمات من ISM كما هو متوقع تقريباً، لذلك لم يكن هناك مفاجأة فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي.
- معدلات الفائدة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي وبيان السعر ومعدل السياسة النقدية. أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي معدلات الفائدة عند 4.35%، كما كان متوقعاً على نطاق واسع. ومع ذلك، فقد ذكر البنك أنه لن يتم خفض معدلات الفائدة لمدة ستة أشهر على الأقل، وأنه قد تم النظر في رفع معدلات الفائدة. وقد أدى هذا إلى دعم الدولار الأسترالي خلال الفترة المتبقية من الأسبوع بعد أن كان قد تعرض لعمليات بيع واسعة النطاق.
- كانت توقعات التضخم في نيوزيلندا أقل بقليل من المتوقع، ما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية.
- كانت معدلات البطالة في كندا ونيوزيلندا أقل بقليل من المتوقع، ما يشير إلى ظروف اقتصادية أكثر انتعاشاً.
الأسبوع القادم: 12 – 16 أغسطس
سوف يحتوي الأسبوع المقبل على إعلانات بيانات أكثر، ومن المتوقع أن تكون أهم الإعلانات الأسبوع المقبل كما يلي:
- مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي
- مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي
- مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة
- مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة
- مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة
- الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة
- مؤشر أسعار الأجور الأسترالية
- سعر الصرف الرسمي للدولار النيوزيلندي، وبيان المعدلات، وبيان السياسة النقدية
- مطالبات البطالة الأمريكية
- تغيير عدد المطالبين في المملكة المتحدة
- معدل البطالة الأسترالي
التوقعات الشهرية يوليو 2024
توقعت أن ترتفع قيمة زوج اليورو/الدولار الأمريكي خلال شهر أغسطس. أداء هذه التوقعات حتى الآن كما يلي:
التوقعات الأسبوعية 11 أغسطس 2024
الأسبوع الماضي، توقعت أن ترتفع قيمة أزواج العملات التالية:
- اليورو/الين الياباني
- اليورو/الفرنك السويسري
- الجنيه البريطاني/الين الياباني
- الدولار الكندي/الين الياباني
- الفرنك السويسري/الين الياباني
- الدولار الأسترالي/الين الياباني
- الجنيه البريطاني/الفرنك السويسري
- الدولار النيوزيلندي/الين الياباني
- الدولار الكندي/الفرنك السويسري
كانت هذه توقعات جيدة ومربحة.
هذا الأسبوع، لم أقدم أي توقعات أسبوعية، حيث تقلبت قيمة زوج عملات رئيسي واحد فقط بأكثر من 2٪. تكون احتمالات حدوث انعكاسات مربحة أفضل عندما يكون لدى العديد من التقاطعات تحركات كبيرة في الأسعار بشكل غير طبيعي.
تراجع التقلب الاتجاهي في سوق الفوركس بشكل كبير الأسبوع الماضي بعد فترة متقلبة للغاية. 30% فقط من أزواج العملات والتقاطعات المهمة تقلبت بأكثر من 1%.
الأسبوع الماضي، كان الدولار الكندي أقوى العملات الرئيسية، في حين كان الفرنك السويسري هو الأضعف.
مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية للأزواج المشهورة
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
سجل مؤشر الدولار الأمريكي شريط مسماري تصاعدي أسبوعي الأسبوع الماضي، رافضاً كلاً من خط الاتجاه الصاعد الأدنى لنموذج المثلث المتماسك، والذي حافظ على الدولار لمدة عامين تقريباً، والدعم الأفقي عند المستوى 102.25. هذه إشارات تصاعدية، على الرغم من أن الارتداد لم يكن قوياً بشكل خاص. من ناحية أخرى، فإن السعر دون مستوياته قبل 3 أشهر و6 أشهر، ما يشير إلى اتجاه تنازلي طويل المدى للدولار.
لم يكن الدولار الأمريكي هو العامل الرئيسي في الأسواق الأسبوع الماضي، حيث شهدت العديد من الأصول الأخرى تقلبات أكثر دراماتيكية، مثل الين الياباني والدولار الأسترالي. ومع ذلك، من المحتمل أن يتغير ذلك هذا الأسبوع، حيث سنحصل على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، والتي يمكن أن تتسبب بتحركات كبيرة إذا كانت مفاجئاً.
هذا الأسبوع، أنا تنازلي بحذر على الدولار الأمريكي بسبب الاتجاه التنازلي. ومع ذلك، فمن المرجح أن يعتمد الكثير على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لتحديد اتجاه الدولار الأمريكي خلال الأسبوع المقبل.
اليورو/الدولار أمريكي
توقعت أن يواجه زوج اليورو/الدولار الأمريكي مقاومة محتملة عند المستوى 1.0998 دولار.
يظهر الرسم البياني H1 أدناه كيف رفضت حركة السعر مستوى المقاومة هذا مع شريط داخلي تنازلي كبير، يظهر من خلال السهم للأسفل على الرسم البياني للسعر أدناه، رافضاً مستوى المقاومة هذا بعد وقت قصير من بداية تداخل جلسة لندن/نيويورك يوم الإثنين الماضي، ما يشير إلى توقيت هذا الرفض التنازلي.
من الممكن أن يبقى هذا التداول مفتوحاً، لكنه كان مربحاً بشكل جيد حتى الآن، مع حد أقصى لنسبة المكافأة إلى المخاطر أكثر بقليل من 2 إلى 1.
على الرغم من هذا الوضع التنازلي، إلا أنني متفائل بشأن هذا الزوج. وقد سجل مؤخراً ارتفاع جديد على المدى الطويل دون حدوث ارتداد تنازلي عميق للغاية، ما يشير إلى وجود اتجاه صحيح طويل المدى. ولهذا السبب أبقي على صفقة شراء مفتوحة هنا الآن. لا أستطيع أن أقول إنني متفائل جداً بشأن هذا التداول، لذلك قد يكون المركز الأصغر حجماً مناسباً.
الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري
توقعت أن يحظى زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري بدعم محتمل عند المستوى 0.8435 دولار.
يظهر الرسم البياني H1 أدناه كيف رفضت حركة السعر مستوى الدعم هذا من خلال شمعة تصاعدية كبيرة غامرة، والتي تظهر من خلال السهم للأعلى على الرسم البياني للسعر أدناه، رافضاً مستوى الدعم هذا بعد وقت قصير من بدء تداخل جلسة لندن/نيويورك يوم الإثنين الماضي، ما يشير إلى توقيت هذا الرفض التنازلي.
من الممكن أن يبقى هذا التداول مفتوحاً، لكنه كان مربحاً بشكل جيد حتى الآن، مع حد أقصى لنسبة المكافأة إلى المخاطر أكثر بقليل من 3 إلى 1.
حقق الفرنك السويسري تقدماً قوياً للغاية خلال الأسبوع السابق، وانتعش السعر مرة أخرى هذا الأسبوع.
الذهب/الدولار الأمريكي
تراجع سعر الذهب بالدولار الأمريكي قليلاً الأسبوع الماضي، حيث تراجع في البداية خلال التأرجح الكبير لتجنب المخاطرة في وقت مبكر من الأسبوع قبل أن يحقق انتعاشاً قوياً. أنهى الذهب الأسبوع قريباً من أعلى سعر إغلاق قياسي جديد على الإطلاق، والذي سيكون بمثابة إشارة دخول تصاعدية لمتداولي الاتجاه أو الاختراق.
لا أعتقد أن الذهب يبدو تصاعدياً بما يكفي لتبرير دخول تداول شراء جديد، ولكنه يهدد بتحقيق اختراق تصاعدي مهم من الناحية الفنية، لذا فإن الأمر يستحق المراقبة.
يسير الدولار الأمريكي في اتجاه تنازلي طويل المدى، ما قد يساعد في ارتفاع سعر الذهب.
سيبحث المضاربون على الارتفاع عن إغلاق يومي فوق المستوى 2470 دولار، أو حتى أفضل من ذلك، فوق رقم الربع الكبير عند 2500 دولار قبل الدخول في صفقة شراء جديدة هنا.
ومع ذلك، فإن حركة السعر متقلبة، مع العديد من التراجعات العميقة الأخيرة ضمن الحركة التصاعدية الطويلة والبطيئة التي شهدناها في الذهب خلال الأشهر الأخيرة.
مؤشر S&P500
انخفض مؤشر S&P500، مثل العديد من الأصول الخطرة الأخرى، بشكل حاد بداية الأسبوع قبل أن ينتعش بقوة كافية ليغلق على ارتفاع، ما أدى إلى ظهور شريط مسماري تصاعدي كبير جداً.
كانت هذه أول شمعة أسبوعية تصاعدية نشهدها بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الانخفاضات، ما يدل على أن هذا قد يكون انعكاساً تصاعدياً كبيراً.
لا يزال الاتجاه طويل المدى تصاعدياً، على الرغم من أن التراجع من ارتفاع قياسي تم تسجيله قبل بضعة أسابيع فقط كان عميقاً بما يكفي لاخراج معظم متداولي الاتجاه.
خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدأ مؤشر S&P500 بالتفوق على مؤشر ناسداك 100.
وأي شخص يرى في هذا الأمر ارتداداً داعماً مهماً في أسواق الأسهم قد يثبت اقتناعه من خلال الدخول في صفقة شراء عند اختراق الارتفاع الذي سجله الأسبوع الماضي. شخصياً أفضل انتظار ارتفاع جديد على الإطلاق، حيث أننا حصلنا على مستوى جديد منذ بضعة أسابيع فقط، قبل الدخول في صفقة شراء جديدة هنا.
الخلاصة
أرى أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:
- شراء زوج اليورو/الدولار الأمريكي.
- شراء الذهب بالدولار الأمريكي بعد الإغلاق اليومي عند المستوى 2,471 دولار أو أعلى.
