توقعات الفوركس الأسبوعية لأزواج اليورو/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري والذهب ومؤشر S&P500
توقعات الفوركس الأسبوعية لأزواج اليورو/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري والذهب ومؤشر S&P500
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت بتاريخ 11 أغسطس أن أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون:
- شراء زوج اليورو/الدولار الأمريكي. أدى هذا لربح بنسبة 1.03٪.
- شراء الذهب بالدولار الأمريكي بعد إغلاق نيويورك عند أو أعلى من المستوى 2,471 دولار. تم إنشاء هذا التداول يوم الإثنين وحقق ربحاً بنسبة 1.46٪.
أعطت هذه الصفقات ربحاً إجمالياً بنسبة 2.49%، بمتوسط ربح قدره 1.25% لكل أصل.
إقرأ أيضاَ | التحليل الفني للمؤشرات العالمية : مؤشر الداو جونز – مؤشر ستاندرد آند بورز – المؤشر الألماني. ليوم الاثنين 19-08-2024.
وكانت النتائج الرئيسية الأسبوع الماضي على الشكل التالي:
- أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) الأمريكي الصادرة الأسبوع الماضي تباطؤاً غير متوقع في المعدل السنوي من 3.0% إلى 2.9%، ما أدى إلى ضعف بسيط في الدولار الأمريكي وارتفاع في أسواق الأسهم.
- جاءت بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، والتي غالباً ما يُنظر إليها على أنها مقياس رئيسي للتضخم، أقل من المتوقع، ما يشير إلى ضعف الضغوط التضخمية.
- خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته للركود في الولايات المتحدة من 25% إلى 20% بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة ومطالبات البطالة التي جاءت أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي.
- جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة أقل قليلاً من المتوقع، حيث ارتفعت إلى معدل سنوي عند 2.2% بينما كانت التوقعات أن يصل المعدل إلى نسبة 2.3%، ما يشير إلى ضعف الضغط التضخمي في المملكة المتحدة.
- قام بنك الاحتياطي النيوزيلندي بتخفيض معدلات الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 0.25% إلى 5.25%، ما أدى إلى تراجع قيمة الدولار النيوزلندي لفترة من الوقت.
- أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة عدم وجود نمو، كما كان متوقعا.
- كانت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة أضعف قليلاً من المتوقع.
- كان مؤشر أسعار الأجور الأسترالي أقل بنسبة طفيفة من المتوقع عند 0.8% على أساس ربع سنوي، ما يشير إلى ضعف الضغط التضخمي.
الأسبوع القادم: 19 – 23 أغسطس
سيكون أسبوعاً خفيفاً نسبياً من حيث البيانات، ومن المتوقع أن تكون أهم العناصر خلال الأسبوع المقبل هي:
- محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في الولايات المتحدة.
- ندوة جاكسون هول.
- مؤشر أسعار المستهلك الكندي.
- بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لقطاعات الخدمات والتصنيع من كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.
- مبيعات التجزئة الكندية.
التوقعات الشهرية- يوليو 2024
أتوقع أن ترتفع قيمة زوج اليورو/الدولار الأمريكي خلال شهر أغسطس. أداء توقعاتي حتى الآن هو كما يلي:
التوقعات الأسبوعية 18 أغسطس 2024
هذا الأسبوع، مرة أخرى لن أقدم أي توقعات أسبوعية، حيث تقلبت قيمة إثنين فقط من أزواج العملات الرئيسية بأكثر من 2٪. تكون احتمالات حدوث انعكاسات مربحة أفضل عندما يكون لدى العديد من التقاطعات تحركات كبيرة في الأسعار بشكل غير طبيعي.
ارتفعت التقلبات الاتجاهية في سوق الفوركس الأسبوع الماضي، حيث تقلب 41% من أهم أزواج وتقاطعات العملات بأكثر من 1%.
خلال الأسبوع الماضي، كان الدولار الأسترالي أقوى العملات الرئيسية، بينما كان الين الياباني هو الأضعف.
يمكنك تداول هذه التوقعات في حساب وساطة فوركس حقيقي أو تجريبي.
مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية للأزواج المشهورة
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
شكل مؤشر الدولار الأمريكي شريطاً داخلياً تنازلياً الأسبوع الماضي، مع بقاء الإغلاق بقوة عند خط الاتجاه التصاعدي السفلي لنمط الرسم البياني المثلث المتماسك، والذي استمر بالمحافظة على الدولار لمدة عامين تقريباً. وكان الإغلاق بالقرب من أدنى مستوى خلال الأسبوع. وكان السعر أدنى من مستوياته قبل 3 و6 أشهر، ما يشير إلى اتجاه تنازلي طويل المدى للدولار.
هذه كلها إشارات تنازلية، تشير إلى تراجع أسعار مؤشر الدولار الأمريكي خلال الأسبوع المقبل. ومع ذلك، لدى المضاربين على الارتفاع بعض الأمل، حيث أن خط الاتجاه التصاعدي لم ينهار بعد، وقد يوفر دعماً حاسماً.
يحصل الاتجاه التنازلي على الدعم من بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التي جاءت أقل من المتوقع الأسبوع الماضي.
هذا الأسبوع، أنا تنازلي بحذر على الدولار الأمريكي بسبب الاتجاه التنازلي. ومع ذلك، لتأكيد هذا التحيز، أود بشكل مثالي أن أرى إغلاقاً يومياً ما دون خط الاتجاه التصاعدي أولاً.
اليورو/الدولار الأمريكي
حقق زوج اليورو/الدولار الأمريكي أخيراً اختراقاً تصاعدياً خارج نطاقه لعام 2024 وفوق الرقم الكامل الكبير عند المستوى 1.1000 دولار، على الرغم من أنه لم يتمكن من إنهاء الأسبوع فوق المقاومة الموجودة دون المستوى 1.1030 دولار مباشرة.
كان الدافع وراء هذه الحركة هو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) الأمريكي التي جاءت أضعف من المتوقع، على الرغم من أن السعر كان يهدد بتحقيق هذا الاختراق منذ بعض الوقت الآن.
تعتبر اليورو عملة قوية نسبياً، ويميل هذا الزوج تاريخياً إلى الاتجاه بشكل موثوق، وإن كان ذلك مع ارتدادات عميقة، ما يجعل تداول الشراء هذا جذاباً لمتداولي الاتجاه.
الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري
توقعت أن يواجه زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري مقاومة محتملة عند المستويات 0.8711 دولار و0.8748 دولار.
يظهر الرسم البياني H1 أدناه كيف رفضت حركة السعر كلا مستويات المقاومة هذه مع أشرطة مسمارية تنازلية عندما تم الوصول إليها لأول مرة، والتي تتميز بالسهم للأسفل على الرسم البياني للسعر أدناه. حدث كلا الرفضين بعد تداخل بداية جلسة لندن/نيويورك مباشرة، والذي يمكن أن يكون في كثير من الأحيان وقتاً رائعاً لحدوث انعكاسات مثل تلك في الدولار الأمريكي.
حققت الصفقة الأولى عند حوالي 2 إلى 1، بينما حققت الصفقة الثانية نسبة مكافأة إلى مخاطرة قصوى عند 2 إلى 1.
الذهب
ظل الذهب يتحرك للأعلى منذ أسابيع في اتجاه تصاعدي متقلب طويل المدى. خلال الأسبوع الماضي، قام أخيراً بحركة اتجاهية قوية، حيث اخترق بقوة إلى مستوى قياسي جديد واخترق الرقم الكامل الكبير عند المستوى 2500 دولار.
أغلق سعرالذهب قريباً جداً من أعلى مستوى له خلال الأسبوع، حيث جاءت هذه الحركة بالفعل بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) الأمريكي الأقل من المتوقع يوم الأربعاء. وهذا أمر منطقي، حيث ساعد ضعف الدولار على الارتفاع هنا، ولكن القصة كانت تدور أساساً حول الذهب، الذي يعمل كأصل محفوف بالمخاطر أكثر من كونه ملاذاً آمناً. ومع ارتفاع أسواق الأسهم بقوة الأسبوع الماضي، شهدنا أيضاً ارتفاع الذهب.
لا توجد عقبات واضحة أمام المزيد من التقدم في الأسعار، وقد تجاوز السعر 2500 دولار ليتداول في مجال مفتوح. وبما أن لدينا زخم تصاعدي جيد، أتوقع أن يشهد الذهب أسعاراً أعلى خلال الأسبوع المقبل، لذلك أرى تداول الذهب بمثابة صفقة شراء.
مؤشر S&P500
ارتفع مؤشر S&P500 بقوة كبيرة الأسبوع الماضي، وأغلق بالقرب من قمة نطاقه، ما يظهر زخماً تصاعدياً قوياً للأسبوع الثاني على التوالي.
شهد الأسبوع الماضي انتعاشاً قوياً في الأصول الخطرة، بما في ذلك أسواق الأسهم، في أعقاب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) التي جاءت منخفضة بشكل غير متوقع في الولايات المتحدة. وهذا أمر منطقي، حيث ساعد ضعف الدولار على الارتفاع هنا – ولكن القصة هنا كانت تتعلق بالمخاطرة وسوق الأسهم.
لا ينبغي أن تشعر الحركة التصاعدية بالحماس المفرط بعد، حيث يقترب السعر من أعلى مستوى قياسي له مؤخراً. لقد كان هناك الكثير من عمليات البيع، ونتوقع المزيد من عمليات جني الأرباح مع اقتراب السعر أكثر وأكثر من أعلى مستوى له على الإطلاق.
سيبدأ المؤشر الأسبوع بارتفاع، ولكنه قد يتراجع قبل أن يرتفع كثيراً. سيكون من الحكمة انتظار ارتفاع قياسي جديد في نيويورك ليغلق عند المستوى 5668 أو أعلى قبل الدخول في أي تداول شراء جديد هنا.
الخلاصة
أرى أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:
- شراء زوج اليورو/الدولار الأمريكي.
- شراء الذهب بالدولار الأمريكي.
- شراء مؤشر S&P500 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 5,668.
