توقعات الفوركس الأسبوعية لأزواج الدولار الأمريكي/الين الياباني والفرنك السويسري/الين الياباني والدولار الأسترالي/الين الياباني والفضة ومؤشر ناسداك 100
توقعات الفوركس الأسبوعية لأزواج الدولار الأمريكي/الين الياباني والفرنك السويسري/الين الياباني والدولار الأسترالي/الين الياباني والفضة ومؤشر ناسداك 100
شهد الأسبوع الماضي نمواً في ميول تجنب المخاطرة بعد التعليقات المتشددة من أحد أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن الرغبة بالمخاطرة تعافت يوم الجمعة مع صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة، والتي جاءت أقل من المتوقع.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كانت النتيجة الإجمالية خسارة صافية بنسبة 1.33%، ما أدى إلى خسارة بنسبة 0.44% لكل أصل.
كانت الإعلانات الرئيسية التي صدرت الأسبوع الماضي هي بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة والتي جاءت أقل من المتوقع، والتي أظهرت انخفاضاً في زيادتها الشهرية من 0.3% إلى 0.2%، في حين كان من المتوقع أن تظل ثابتة عند 0.3%. مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي هو مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتظهر هذه البيانات أن التضخم قد يكون يهدأ، والذي سوف يعتبر خبراً ممتازاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وأسواق الأسهم والأصول الخطرة الأخرى، والتي ارتفعت جميعها تقريباً بقوة يوم الجمعة بعد صدور البيانات.
مؤشر أسعار المستهلك الألماني
كانت الأسواق تميل أكثر إلى تجنب المخاطرة في وقت سابق من الأسبوع بعد التعليقات المتشددة التي أدلى بها عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي كاشكاري. ومن البيانات الرئيسية الأخرى، تم الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الأولي والتي نقحت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوية تنازلياً من 1.6% إلى 1.3%، على الرغم من أنه كان من المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 1.2%.
أخيراً، جاء مؤشر أسعار المستهلك الألماني الأولي أقل قليلاً من المتوقع، وهو ما يعد خبراً جيداً للحرب العالمية ضد التضخم.
وكانت إعلانات البيانات الهامة الأخرى الأسبوع الماضي هي:
- مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي – بدلاً من الانخفاض إلى 3.4%، ارتفع إلى 3.6%، ما أعطى ميلاً متشدداً طفيفاً للدولار الأسترالي.
- ثقة المستهلك الأمريكي – جاءت أعلى من المتوقع.
- الناتج المحلي الإجمالي الكندي – لم يظهر أي نمو اقتصادي في الشهر الماضي، كما هو متوقع.
- مطالبات البطالة الأمريكية – كما هو متوقع.
- مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة – أسوأ بكثير من المتوقع.
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني – أسوأ قليلاً من المتوقع.
الأسبوع القادم: 3 – 7 يونيو
ستكون أهم البيانات خلال هذا الأسبوع القادم هي بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية، وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) السويسري، وإعلانات السياسة من البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا.
ومن المتوقع أن ترتفع قوائم الرواتب غير الزراعية بشكل طفيف عن الشهر الماضي، في حين من المتوقع أن يظهر التضخم السويسري زيادة شهرية بنسبة 0.4٪. ومن المتوقع أن يقوم كلٌ من البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا بخفض معدلات الفائدة بنسبة 0.25% هذا الأسبوع.
يبدو أن نتائج الانتخابات في الهند تظهر أن الحكومة الحاكمة قد أعيد انتخابها بأغلبية ساحقة، وكانت هذه النتيجة سبباً في سرور أسواق الأسهم الهندية. ليس من الواضح ما قد يعنيه هذا بالنسبة للروبية الهندية.
أسواق الأسهم والعملات
تظهر نتائج الانتخابات في جنوب أفريقيا أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي فقد أغلبيته للمرة الأولى منذ بدأت الديمقراطية هناك في عام 1994، رغم أنه سوف يكون قادراً بكل تأكيد على الاستمرار في الحكم ولو ضمن ائتلاف. وليس من الواضح ما هو نوع التحالف الذي سيتم تشكيله، على الرغم من أن الأسواق قد تتفاعل بشكل أفضل مع الائتلاف مع التحالف الديمقراطي، والذي من المرجح أن يعزز الراند. الشريك البديل الرئيسي الآخر هو حزب الزولو أومكونتو وي سيزوي. سيكون من الصعب جداً على حزب المؤتمر الوطني الأفريقي تشكيل ائتلاف مع الأحزاب اليسارية، لذلك من المحتمل أن تبدأ أسواق الأسهم والعملات في جنوب إفريقيا هذا الأسبوع على ارتفاع.
إصدارات البيانات الرئيسية الأخرى المقرر صدورها هذا الأسبوع هي:
- متوسط الدخل بالساعة في الولايات المتحدة
- فرص العمل في الولايات المتحدة من JOLTS
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة من ISM
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي من ISM
- الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي
- مطالبات البطالة الأمريكية
- معدل البطالة الكندي
يوم الإثنين هو يوم عطلة رسمية في نيوزيلندا.
التوقعات الشهرية يونيو 2024
في الفوركس، أتبع اتجاه الدولار الأمريكي على المدى الطويل لتقديم توقعات شهرية. ومع ذلك، حيث لم يظهر الشهر الماضي أي اتجاه واضح للدولار الأمريكي، كذلك هو الحال هذا الشهر، لذلك لن أقدم أي توقعات شهرية مرة أخرى.
التوقعات الأسبوعية 2 يونيو 2024
لم أقدم أي توقعات أسبوعية الأسبوع الماضي، حيث لم تكن هناك تقلبات كبيرة بشكل غير عادي في أي من أزواج عملات فوركس، وهو أساس استراتيجية التداول الأسبوعية الخاصة بي. مرة أخرى، لن أقدم أي توقعات أسبوعية، حيث أن هذا الوضع لم يتغير.
ارتفعت التقلبات الاتجاهية في سوق الفوركس الأسبوع الماضي، حيث تذبذب 27% من أهم أزواج العملات بنسبة تزيد عن 1%.
خلال الأسبوع الماضي، أظهر الفرنك السويسري قوة نسبية، في حين أظهر اليورو ضعفاً نسبياً.
يمكنك تداول هذه التوقعات في حساب وساطة فوركس حقيقي أو تجريبي.
مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية للأزواج المشهورة
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
قام مؤشر الدولار الأمريكي بتكوين شمعة دوجي غير حاسمة الأسبوع الماضي، والتي أغلقت ضمن النصف السفلي من نطاقها. صمد الدعم عند المستوى 104.00 مرة أخرى وأنتج ارتداداً تصاعديا صغيراً. كما أن هناك اتجاه تصاعدي ضعيف جداً على المدى الطويل، حيث أن السعر أعلى من مستوياته منذ 3 أشهر وسعره قبل 6 أشهر. ومع ذلك، يبدو هذا الاتجاه مشكوكاً فيه للغاية، حيث تتجمع مستويات الدعم والمقاومة بالقرب من حركة السعر وتنتج تماسكاً متقطعاً.
قد يكون من المنطقي تداول الدولار الأمريكي من خلال صفقات شراء الآن، لكنني سأشعر براحة أكبر عند القيام بذلك بمجرد أن نبدأ بالحصول على إغلاق يومي لهذا المؤشر فوق المستوى 105.80. أرى أن الدولار عالق في الوحل، حيث أن سوق الفوركس مدفوع حالياً بضعف الين الياباني على المدى الطويل، والحركة في بعض العملات الأخرى، مثل الفرنك السويسري.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بشكل طفيف الأسبوع الماضي بعد أن تمكن الدعم عند المستوى 156.59 ين من الصمود بعد اختباره عدة مرات.
أظهر الين الياباني ضعفاً حقيقياً على المدى الطويل، حيث لا يزال بنك اليابان محاصراً بسياسة نقدية متساهلة للغاية لا يرغب بتنفيذها، وانخفض مرة أخرى قليلاً الأسبوع الماضي تماشياً مع هذا الاتجاه طويل المدى.
على الرغم من ذلك، لم يكن الدولار الأمريكي أفضل عملة يمكن استخدامها على جانب الشراء لاستغلال ضعف الين، حيث أن الدولار الأمريكي، على الرغم من وجود اتجاه تصاعدي طفيف على المدى الطويل من الناحية الفنية، غارق فعلياً في عملية تماسك مشددة. هناك أزواج أخرى مع الين قد يكون من الأفضل الشراء منها.
قد تنجح صفقات الشراء من الارتداد التصاعدي من مستويات الدعم هنا خلال الأسبوع المقبل.
الفرنك السويسري/الين الياباني
ارتفع زوج الفرنك السويسري/الين الياباني بقوة خلال الأسبوع. وأنهى السعر الأسبوع بالقرب من أعلى مستوى له، وهو ما يعتبر إشارة تصاعدية. كان الفرنك السويسري أقوى عملة خلال الأسبوع الماضي، ولم يكن ارتفاع الأسبوع الماضي بعيداً جداً عن السعر الأعلى خلال عدة سنوات، وهي علامة تصاعدية أخرى.
هناك ضعف في الين الياباني وهو السمة الرئيسية المميزة لسوق الفوركس في الوقت الحالي. وهذا سبب وجيه لبيع الين الياباني. ومع ذلك، فإن معظم الارتفاع الذي شهده الأسبوع الماضي كان بسبب قوة الفرنك السويسري، وهو أمر غامض بعض الشيء، وليس لدي سبب وجيه لتفسير ذلك.
من الممكن أن يكون هذا الزوج وسيلة رائعة للاستفادة من أي ضعف في الين الياباني خلال الأسبوع القادم.
عند تداول هذا الزوج، من المفيد التحقق من مستويات الدعم والمقاومة في أزواج الدولار الأمريكي/الين الياباني والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري للتأكد من أن السعر يمكن أن يرتفع أو ينخفض بشكل أسهل نسبياً.
أعتقد أن تداول الشراء بعد الاختراق القوي إلى ما بعد ارتفاع الأسبوع الماضي سيكون أفضل إشارة لدخول تداول شراء.
الدولار الأسترالي/الين الياباني
توقعت أن يحظى زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني بدعم محتمل عند المستوى 103.42 ين.
يظهر الرسم البياني H1 أدناه كيف تم رفض مستوى الدعم هذا في نهاية جلسة طوكيو يوم الخميس الماضي بواسطة شريط غامر، يتميز بالسهم للأعلى في الرسم البياني للسعر أدناه، ما يشير إلى توقيت هذا الرفض التصاعدي. لاحظ مدى قوة السقوط والارتداد.
يمكن أن يكون هذا وقتاً ممتازاً من اليوم للدخول في تداول على زوج عملات يشتمل على الين الياباني مثل هذا الزوج. يعد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني واحداً من أكثر أزواج العملات الأجنبية تقلباً، لذا يمكن أن يوفر التداول الكثير من النقاط في الربح.
كان هذا التداول مربح، حيث أعط حداً أقصى لنسبة العوائد إلى المخاطرة بأكثر من 2 إلى 1.
الفضة
كانت حركة أسعار الفضة الأسبوع الماضي مشابهة جداً لحركة الأسبوع السابق – حيث ارتفعت لتختبر أو تقترب من رقم الربع الرئيسي عند 32.50 دولار الأسبوع الماضي، قبل أن تنخفض بشكل أكثر حدة. كما تعرض المعدن الثمين الرئيسي الآخر، وهو الذهب، لضربة قوية. أعتقد أن الفضة، من الناحية الفنية، تبدو تصاعدية أكثر من الذهب، أو على الأقل لديها فرصة أفضل من الذهب للتعافي قريباً لتحقيق ارتفاعات جديدة مرة أخرى. وذلك لأن السعر حصل على شيء من الارتداد التصاعدي فوق الرقم الكامل الكبير عند 30.00 دولار قبل أسبوعين، وهو الآن يقترب مرة أخرى من هذه المنطقة.
ما دون المستوى 30 دولار مباشرة، يوجد دعم رئيسي عند المستوى 29.85 دولار. أعتقد أن هذه ستكون على الأرجح النقطة المحورية في الأسبوع المقبل، لذلك، فإن الارتداد التصاعدي الذي يرفض كلاً من 30.00 دولار و29.85 دولار يمكن أن يكون إشارة دخول ممتازة لتداول شراء جديد. إذا تراجع السعر إلى ما دون المستوى 29.85 دولار، فقد نشهد انخفاضاً أقوى بكثير نتيجة لذلك.
يجب على الحركة التصاعدية أن تدرك أن قيام حركة السعر بتشكيل واضح لمستويات مقاومة منخفضة جديدة هي إشارة تنازلية.
بما أننا رأينا تعافي معنويات المخاطرة خلال جلسة نيويورك يوم الجمعة، وبافتراض عدم حدوث أي شيء لتغيير هذا الشعور، فمن المرجح أن نرى الفضة تبدأ هذا الأسبوع القادم بارتفاع.
مؤشر ناسداك 100
بعد خمسة أسابيع متتالية من المكاسب، بما في ذلك تحقيق مستوى قياسي جديد تم الوصول إليه الأسبوع الماضي، تراجع مؤشر ناسداك 100 الأسبوع الماضي، حيث انخفض بقوة في البداية. ومع ذلك، فقد ارتد بقوة بعد صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية التي جاءت أفضل من المتوقع يوم الجمعة، حيث أن هذا هو مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويشير إلى أن التضخم يضعف، ما يفتح الباب أمام احتمال خفض معدلات الفائدة في وقت أبكر. ومن المتوقع الآن على نطاق واسع أن يتم التخفيض التالي لمعدلات الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.
ينبغي تشجيع الحركة التصاعدية من خلال الفتيل السفلي القوي الذي رفض مستويي دعم رئيسيين. ومع ذلك، ما قد يكون مصدر قلق للمضاربين على الارتفاع هو أن مؤشر S&P500 يبدو أنه يتفوق على هذا المؤشر قليلاً.
من المنطقي أن نكون متفائلين بشأن مؤشر سوق الأسهم الرئيسي هذا عندما حقق مؤخراً مستوى قياسياً جديداً. وتظهر السابقة التاريخية أن هذا يؤدي إلى تحقيق المزيد من المكاسب بسرعة.
لذلك أرى أن مؤشر ناسداك 100 يقدم فرص شراء، ولكن فقط بعد أن نحصل على إغلاق يومي قياسي جديد، والذي سيكون فوق المستوى 18898.
الخلاصة
أرى أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:
- صفقة شراء على مؤشر ناسداك 100 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 18898.
- صفقة شراء على الفضة بعد الارتداد التصاعدي الذي يرفض المستوى 29.85 دولار.
- صفقة شراء على زوج الفرنك السويسري/الين الياباني بعد حركة السعر التصاعدية المستمرة فوق المستوى 175.00 ين.
