توقعات الفوركس الأسبوعية لأزواج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الين الياباني والجنيه البريطاني/الين الياباني واليورو/الين الياباني والفضة ومؤشر ناسداك 100
توقعات الفوركس الأسبوعية لأزواج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الين الياباني والجنيه البريطاني/الين الياباني واليورو/الين الياباني والفضة ومؤشر ناسداك 100
شهد الأسبوع الهادئ نسبياً المزيد من التصريحات المتشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار، في حين أغلق مؤشر التكنولوجيا الرئيسي ناسداك 100 عند مستوى قياسي جديد.
إقرأ أيضاَ | التوقعات الأسبوعية للأسواق الرئيسية – 27 مايو
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت بتاريخ 19 مايو أن أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون:
- صفقة شراء على مؤشر S&P 500. وقد أدى هذا إلى خسارة بنسبة 0.01٪.
- صفقة شراء على مؤشر ناسداك 100 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 18613. تم إنشاء هذا التداول يوم الإثنين وحقق ربحاً بنسبة 0.72%.
- صفقة شراء على الذهب. وقد أدى ذلك إلى خسارة بنسبة 3.34٪.
- صفقة شراء على الفضة. وقد أدى ذلك إلى خسارة بنسبة 3.61٪.
كانت النتيجة الإجمالية خسارة صافية بنسبة 6.24%، ما أدى إلى خسارة بنسبة 1.56% لكل أصل.
كانت النتيجة الرئيسية الأسبوع الماضي هي الخطاب الأكثر تشدداً بشأن مكافحة التضخم من محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير، والذي أدى إلى تعزيز طفيف للدولار، لكنه أدى إلى تراجع العديد من السلع الأساسية، بما في ذلك المعادن الثمينة البارزة مثل الذهب والفضة التي أنهت الأسبوع بعيدا عن ارتفاعاتها الأخيرة. ومع ذلك، وفقاً لأداة CME FedWatch، لا تزال الأغلبية تتوقع حدوث أول خفض لمعدلات الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.
معدلات الفائدة
حدث رئيسي آخر كان إصدار بنك الاحتياطي النيوزيلندي للسياسة المالية، والذي أبقى معدلات الفائدة الرسمية عند 5.50% كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لكن بيان معدلات الفائدة قدم مفاجأة طفيفة متشددة في لغته بشأن الأسعار والتضخم، ما عزز الدولار النيوزيلندي إلى حدٍ ما.
التضخم في المملكة المتحدة
أما البيانات الأخرى الأكثر أهمية فكانت بيانات مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) من المملكة المتحدة وكندا. جاء التضخم الكندي كما كان متوقعاً تماماً، لكن التضخم في المملكة المتحدة تراجع بشكل أبطأ من توقعات السوق، ما ساعد على تعزيز الجنيه البريطاني.
وكانت إصدارات البيانات الهامة الأخرى الأسبوع الماضي هي:
- ثقة المستهلك المعدلة في الولايات المتحدة من جامعة ميريلاند– جاءت أعلى بقليل من المتوقع.
- مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة – جاءت أسوأ بكثير من المتوقع، حيث أظهر انخفاضاً شهرياً بنسبة 2.3%، ما يشير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي يواجه مشكلة.
- بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاعات الخدمات والتصنيع في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا – جاءت أفضل قليلاً من المتوقع في الغالب.
- مطالبات البطالة الأمريكية – جاءت أفضل قليلاً من المتوقع.
الأسبوع القادم: 27 – 31 مايو
ستكون أهم الإعلانات خلال الأسبوع المقبل هي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الأمريكي، والذي من المتوقع أن يظهر زيادة شهرية بنسبة 0.2٪ فقط، متبوعة ببيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الأولية، والتي من المتوقع أن تظهر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الولايات المتحدة إلى 1.3%. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الإصدارات المهمة الأخرى المجدولة، والمدرجة حسب الأهمية المحتملة:
- مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي.
- مؤشر أسعار المستهلك الألماني الأولي.
- ثقة المستهلك الأمريكي.
- كلمة قصيرة لمحافظ بنك اليابان.
- الناتج المحلي الإجمالي الكندي.
- مطالبات البطالة الأمريكية.
- بيانات مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة.
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني.
التوقعات الشهرية مايو 2024
مع بداية شهر مايو، كان الاتجاه طويل المدى للدولار الأمريكي لا يزال غير واضح، لذلك لم أقدم أي توقعات شهرية.
التوقعات الأسبوعية 26 مايو 2024
الأسبوع الماضي، لم أقم بتقديم أي توقعات أسبوعية، حيث لم تكن هناك تقلبات كبيرة بشكل غير عادي في أي من أزواج عملات فوركس، وهو أساس استراتيجية التداول الأسبوعية الخاصة بي.
تراجعت التقلبات الاتجاهية في سوق الفوركس الأسبوع الماضي، حيث تذبذبت 11% فقط من أهم أزواج العملات بأكثر من 1%.
الأسبوع الماضي، أظهر الجنيه البريطاني قوة نسبية، في حين أظهر الين الياباني ضعفاً نسبياً.
يمكنك تداول هذه التوقعات في حساب وساطة فوركس حقيقي أو تجريبي.
مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية للأزواج المشهورة
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
شكل مؤشر الدولار الأمريكي شريطاً داخلياً تصاعدياً ضعيفاً الأسبوع الماضي، والذي أغلق ضمن النصف السفلي من نطاقه. صمد الدعم عند المستوى 104.00 وأنتج ارتداداً تصاعدياً صغيراً، كما فعل خط الاتجاه التصاعدي الحاد الموضح في السعر أدناه، والذي كان داعماً. هذا هو خط الاتجاه الداخلي ضمن نمط الرسم البياني المثلث الموحد السائد. هناك أيضاً اتجاه صاعد طويل المدى، حيث أن السعر الآن أعلى من مستوياته منذ 3 أشهر وسعره قبل 6 أشهر.
لرسم البياني الأسبوعي
يظهر الرسم البياني الأسبوعي للسعر أدناه أن الدولار يتأرجح، ولكنه كان في نمط تماسك قد يستغرق الأمر بعض الوقت، وعلى الرغم من أن السعر يواجه الكثير من المقاومة المتقاربة فوق مستوياته الحالية مباشرةً، إلا أنه ليس بعيداً جداً عن تحقيق اختراق تصاعدي كبير.
قد يكون من المنطقي الدخول في صفقات شراء على الدولار الأمريكي الآن، لكنني سأشعر براحة أكبر عند القيام بذلك بمجرد أن نبدأ بالحصول على إغلاق يومي لهذا المؤشر فوق 105.80.
الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
توقعت أن يواجه زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي مقاومة محتملة عند المستوى 1.2759 دولار.
يظهر الرسم البياني H1 أدناه كيف تم رفض مستوى الدعم هذا بداية جلسة لندن يوم الأربعاء الماضي بواسطة شريط داخلي، يتميز بالسهم للأسفل في الرسم البياني للسعر أدناه، ما يشير إلى توقيت هذا الرفض التنازلي. يمكن أن يكون هذا وقتاً ممتازاً من اليوم للدخول في صفقة تداول تتضمن الجنيه البريطاني مثل هذا الزوج.
كان هذا التداول مربحاً حتى الآن، ما أعطى الحد الأقصى لنسبة العوائد إلى المخاطرة عند حوالي 2 إلى 1.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بقوة خلال الأسبوع، بطريقة منظمة، مسجلاً مستويات دعم أعلى والتي صمدت بشكل جيد. أنهى السعر الأسبوع بالقرب من أعلى مستوى له، وهي إشارة تصاعدية.
هناك ضعف في الين الياباني، والذي، بصرف النظر عن قوة الدولار الأمريكي، هو السمة الرئيسية المميزة لسوق الفوركس في الوقت الحالي. يعد هذا سبباً جيداً لبيع الين الياباني، على الرغم من أن بعض أزواج الين قد تكون أدوات أفضل من زوج العملات هذا للاستفادة من ذلك.
أفضل انتظار الإغلاق اليومي فوق المستوى 158.28 ين قبل الدخول في أي صفقات شراء جديدة هنا، حيث سيغلق السعر مرة أخرى عند أسعار إغلاق مرتفعة على المدى الطويل إذا حدث ذلك.
الجنيه البريطاني/الين الياباني
ارتفع زوج الجنيه البريطاني/الين الياباني بقوة خلال الأسبوع، بطريقة منظمة، مسجلاً مستويات دعم أعلى والتي صمدت بشكل جيد. أنهى السعر الأسبوع بالقرب من أعلى مستوى له، وهي إشارة تصاعدية.
هناك ضعف في الين الياباني، والذي، بصرف النظر عن قوة الدولار الأمريكي، هو السمة الرئيسية المميزة لسوق الفوركس في الوقت الحالي. وهذا سبب وجيه لبيع الين الياباني، ويعتبر الجنيه البريطاني أحد أقوى العملات الرئيسية. يشير هذا إلى أن هذا الزوج قد يكون وسيلة رائعة للاستفادة من أي ضعف في الين خلال الأسبوع القادم.
عند تداول هذا الزوج، من الجيد التحقق من مستويات الدعم والمقاومة في أزواج الدولار الأمريكي/الين الياباني والجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي للتأكد من أن السعر يمكن أن يرتفع أو ينخفض بشكل أسهل نسبياً.
اليورو/الين الياباني
ارتفع زوج اليورو/الين الياباني بقوة خلال الأسبوع. أنهى السعر الأسبوع بالقرب من أعلى مستوى له، وهي إشارة تصاعدية، وكذلك هي حقيقة أنه أغلق عند أعلى مستوى خلال عدة سنوات. يظهر الرسم البياني أدناه أن هناك اتجاهاً تصاعدياً قوياً ومستمراً على ما يبدو، والذي كان مستمراً منذ ما قبل بداية عام 2024.
هناك ضعف طويل المدى في الين الياباني والذي يعد السمة الرئيسية المميزة لسوق الفوركس في الوقت الحالي. يعد اليورو أحد أقوى العملات الرئيسية، على الرغم من أن الجنيه البريطاني أقوى.
عند تداول هذا الزوج، من المفيد التحقق من مستويات الدعم والمقاومة في أزواج الدولار الأمريكي/الين الياباني واليورو/الدولار الأمريكي للتأكد من أن السعر يمكن أن يرتفع أو ينخفض بشكل أسهل نسبياً.
أعتقد أن تداول الشراء بعد الارتداد التصاعدي إلى 170.19 ين، يمكن أن يكون إشارة جيدة لدخول تداول شراء.
الفضة
وصل سعر الفضة إلى مستوى الربع الرئيسي عند 32.50 دولار الأسبوع الماضي، قبل أن ينخفض بشكل أكثر حدة. كما تعرض المعدن الثمين الرئيسي الآخر، وهو الذهب، لضربة قوية. أعتقد أن الفضة، من الناحية الفنية، تبدو تصاعدية أكثر من الذهب، أو على الأقل لديها فرصة أفضل من الذهب للتعافي قريباً وتحقيق ارتفاعات جديدة مرة أخرى. وذلك لأن السعر حصل على ارتداد تصاعدي قليلاً فوق الرقم الكامل الكبير عند 30.00 دولار.
ما دون المستوى 30 دولار مباشرة، يوجد دعم رئيسي عند المستوى 29.85 دولار. أعتقد أن هذا المستوى سيكون على الأرجح النقطة المحورية في الأسبوع المقبل، لذا فإن الارتداد التصاعدي الذي يرفض كلاً من 30.00 دولار و29.85 دولار يمكن أن يكون إشارة دخول ممتازة لتداول شراء جديد.
مؤشر ناسداك 100
للأسبوع الخامس على التوالي، ارتفع مؤشر ناسداك 100 مرة أخرى الأسبوع الماضي، وللأسبوع الثاني على التوالي، أغلق عند ارتفاع جديد هو الأعلى على الإطلاق، وهذه إشارات تصاعدية.
على المضاربين على الارتفاع ملاحظة أن هناك فتيلاً علوياً مهماً، لكن السعر أنهى الأسبوع متقدماً بعد انخفاض سابق، لذلك أظهرت حركة السعر الأخيرة زخماً تصاعدياً على المدى القصير. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن مؤشر التكنولوجيا هذا يتفوق على مؤشر S&P 500 الأوسع.
من المنطقي أن تكون تصاعدياً بشأن مؤشر سوق الأسهم الرئيسي هذا عندما يرتفع بقوة ليصل إلى مستويات قياسية جديدة. وتظهر السابقة التاريخية أن هذا يؤدي إلى تحقيق المزيد من المكاسب بسرعة.
